一位交易员的临别告白:炒股建立自己的交易系统,值得散户读10遍

作者:股海睿道 / 公众号:mu440888 发布时间:2019-10-23

金融交易场上,很多交易员都喜欢执着于探寻交易的奥秘,一般看来这本身并没有错,因为通过自己的学习和钻研总结是大多数人取得好成绩的唯一途径,很遗憾,市场不会像一把门锁一样,可以让交易者找到一把可以随时开启的钥匙,尽管很多交易员们尽情的挥洒着自己的热情和天赋,但是市场依然让大多数人的努力变成了枉然。真相很残酷,金融交易市场没有交易诀窍,这或许会打击很多交易员的热情,但是事实的确如此。
当我们好奇的通过研读交易前辈的著作,去寻求他们交易的成长轨迹的时候,经常会或多或少有一种被骗的感觉,在他们的著作里面只有最基本的对市场运行的理解以及对自我交易心态的修炼,比如被很多人奉为交易准则的《股票大作手操盘书》,通篇只是利维摩尔对自我交易经历的总结,文中提到的关键点或者金字塔加仓法也并不是深不可测,再比如约翰墨菲的《期货市场技术析》,通篇介绍的是被很多人嗤之以鼻的最简单的入场点,是他们胸无点墨么?当然不是。
有一句很流行的话,舞台三分钟,台下十年功,套用在金融交易行业里面就是,交易之功,皆在交易之外,不同的交易员盈亏结果的不同不是因为他们面对的市场不一样,同一个舞台之上,面对同样的市场行情,结果不同,原因只可能是交易之外的练习不同。
人们,大概是都喜欢忽视最基本的东西,因为这些东西往往最不起眼,在潜意识里也被觉得是最没有用的东西,就比如说文中提到的那本著作,很多交易员第一感觉都认为大师的著作,里面一定蕴含着宝典般的交易策略,希望之高,失望之极,也许在交易前辈们看来,如果市场真的有诀窍的话那就是最基本的入场点和最本源的心态控制力,每一本优秀的交易著作,从来都不是哗众取宠的冠以交易之术,他们所展示的更是一种思维方式。
同样的行情,有人做多,有人做空,不同的思维方式决定了不同的结果,对于交易思维方式的培养,最重要的是起步于对市场的最直观认识,用正确的方式去复盘,分析,总结,熟练运用反向思维、辩证法思维以及前瞻性思维,并在此基础上,跳过盘面上的k线,告诉自己:市场没有诀窍,我所唯一能够遵循的是在基础知识之上的交易思维的修炼。如果手中只有5万,牢记这9张思维导图,你就是赢家!
1、股市导图总纲
2、k线基础
3、均线基础
4、切线基础
5、指标分析
6、统计分析
7、选股方法
8、板块轮动
9、股市中的各色骗局
(注意:导图看不清晰的可以找我要高清图片,这里会被压缩了)建立自己的交易系统
说到交易系统,一般投资者不是很重视,他们更偏重选择股票和买卖点位。其实,投资者应该先建立自己的交易系统,然后在实战中慢慢地再去完善这个交易系统,等到什么时候完善得可以重复盈利了,这个交易系统就可以用了。简单的事情重复做,重复做的事情用心做,你就是专家。这个时候,随便选只股票,只要是进入我们的交易系统的,都可以做出利润来。
我们所说的交易系统当然不是什么市场上可以买到的电脑软件等,而是投资者总结自己在市场做交易的感悟后得出的一套准则,它一定是实用的、学习型的、可以升级的。
投资者在股市里投资有时候不需要掌握太多和太过高深的理论,但一定得充分熟悉交易规则。成功的投资者一定要有一套可以升级的系统,这就是自己的交易系统。
它可以是自己搞出来的电脑程序,可以是成文的纪律规范,也可以是头脑里固化的种无形的应变策略。有了它,即使市场上风云变幻,即使自己的账户资金暂时受损,只要系统还在,你的法则也在不断升级,你就有东山再起的条件,你才有可能成为市场的强者。
这个交易系统无法在某位大师的指导之下一蹴而就,不会跟高手交流一次就醍醐灌顶,更无法从什么渠道购买后即插即用,只能自己去建立、去修正、去完善。专属于自己的这一套交易系统,有一点类似于巴菲特说的“护城河”。这个系统是帮助你做出判断和操作的,它必须是根据各自的交易理念,亲自设计并不断完善的,只适合自己,只有自己才可以明白且能够运用自如。
那么,一个交易系统应该包括哪些内容呢?最起码应该有正确的理念、雷打不动的原则、良好的心态、足够的耐心、可以重复的方法、果断的执行力和止损的时机等。
无论做什么事情都是由一个想法开始,再有一个具体的思路,然后才会有具体的行动。思想通,路路通。
做什么事情都要有个理念:经商要有经商的理念;打工需要有打工的理念;做人要有做人的理念;做官要有做官的理念。
炒股也一样,需要一种理念,巴菲特的理念是不做自己不熟悉的股票;五线之上强势介人,是唐能通老师的炒股理念;重兵出击,快速撤离,心随股走,及时跟变,是宁俊明老师的理念。短线不聚财,波段富得快,是一种理念;长线是金,常捂不放是一种理念;炒消息,是一种理念;追涨不追高,是一种理念;追涨不杀跌,是一种理念;跟主力,是一种理念;价值投资,是一种理念;投机,也是一种理念。不管怎么说,好的理念一定会带来好的回报。笔者的理念是纯技术分析的高抛低吸。
从某种意义上说,均线形态就是股价的运行规律,K线形态就是主力资金的化身。有人说,K线是主力资金刻意而为,笔者基本认同。可是均线呢?不也是主力资金画出来的吗?可靠吗?是有主力资金画线这一说,那么笔者问一个问题,或许你就会明白均线就是股价的运行规律,短期均线,比如5日均线、14日均线是能够通过做一根或者几根K线,对倒一些成交量来影响均线的短期走势,那么长期均线呢?就比如987日均线,一根长达四五年的均线,主力资金怎么去改变它的走势?它要走平,主力资金能否把它改变?显然是不能的。
那么反过来,不能改变的均线的走势是否说明了主力资金在干什么?比如14日均线上穿987日均线,我们把它命名为“飞向蓝天”是什么原因?股价上了987日均线,这时说明987日以内买入的人全部赚钱,那是什么原因让这987日内的人心这么齐,一股劲地向上?其实答案只有一个:筹码大部分都集中到主力资金手里了,所以心齐。
我们打开任何一只股票的均线系统,就能够看到股价现在运行的位置是正在做行情还是已经做完行情,是蓄势待发还是高位盘整。透过一根根K线,我们就能看到主力资金的真实面目,看到K线和均线系统,我们就不用再去打听所谓的消息,我们也不用刻意去研究股票的基本面,不用去查看它的业绩,甚至不用知道它是生产什么的。就如同看到K线“阴魂不散”的组合形态,此时的股票基本面再好,你会觉得股价会立马上涨吗?又比如你看到一只股,均线系统流畅,股价涨得有板有眼,如果位置不高,还没有被爆炒过,没有走出任何攻击形态,我们基本就可以认定这就是只好股票,最起码短期内能够给我们带来利润。
炒股是个令人遗憾的职业,永远不可能完美,如果你老是因为不能卖到最高和买到最低而患得患失,那你最好不要做这个,能够卖到次高和买到次低应该是做股票人最高的追求。说得实际些,在最高时你根本不可能知道是最高,只有到了次高以后,你才知道刚才的最高是高点,我们紧接着卖出就已经很完美了;次低也一样,在最低时你根本不可能知道这是最低,只有到了次低以后,你才知道刚才的最低是最低点,我们紧接着进入就已经很完美了。如果心态放得好些,每一只股票的每一波行情,不管涨多少,你只要进去在这一波行情中拿走一毛钱都是有价值的。拿走这一毛钱后应该总结进入的点位是否能再稍微提前些?卖出的点位是否能再后面一点?争取下次拿走一毛五。而不是纠结这次人家涨了多少而自己才拿走多少的问题。
散户跟庄术——尽量追涨
涨停板建仓个股后,庄家的持仓水平必然短时间内大增。放出天量的建仓在涨停板后,筹码分布图中会出现实质性的变化。是什么样的变化呢?就是流通筹码从底部大量集中到涨停板附近的价格。庄家的持仓成本,也同样在涨停板建仓后快速的上移。
涨停板处开始建仓的时候,股价一般会在这个时候快速突破前期高位。而从筹码分布图上来看,如果前期已经出现了单峰筹码形态,那么这个涨停板出现之后,上攻的筹码很可能会快速放大。若上方并没有什么筹码,那么涨停板出现之后,上方很可能会出现一个比较大的单峰筹码形态。从操作上来看,投资者应该重点关注一下筹码分布的变化情况,不出现显著的筹码转移,投资者就不应该轻易地追涨买入股票。只有筹码出现了显著转移之后,才能够说明主力的建仓行为是比较可靠的。即便散户在这个时候高位追涨买入股票,也不会出现什么损失。以涨停板方式建仓的庄家,实力必然是非常强大的。后期操盘的时间,也会在很长时间里延续下来。投资者在涨停板后持有股票,投资收益会不断膨胀。
从操作上来看,投资者在庄家涨停板建仓后的追涨操作,应该注意以下几点:
1.成交量应该出现天量
成交量的放大,是拉升股票的庄家实力的体现。没有像样的量能出现,股价即便短时间内出现了涨停板,也不应该视为主力的建仓行为,更别提散户在涨停板出现后追涨了。天量对应的涨停板,一般是具备较强的看涨信号的。天量出现之后,很容易将抛盘一网打尽。即便空头力量再强大,在天量涨停板面前,也不会有什么像样的抵抗。天量涨停板出现之后,股价的上攻就进入了稳定阶段。
2.庄家主动拉升的涨停板
为什么说是庄家主动拉升的涨停板呢?很显然,个股因为其他原因,偶然间出现的涨停板,是绝不可能被当做看涨信号的。只有庄家主动拉升股价至涨停板,才可以认为是股价今后走牛的前兆。发现涨停板后,应该关注一下涨停板出现的原因是什么。因为长时间停盘,或者是因为技术性的变化出现了偶然间涨停板,是不值得投资者跟进的。
3.筹码出现明显升高
涨停板出现后,若是庄家真的花大力气建仓了,筹码分布图上应该表现出显著的上移动作。前期底部分布的流通筹码,被大量的换手到涨停板附近,是庄家大量吸筹的结果。筹码涨停后出现高位的峰值筹码形态,可以大致认为是庄家的成本分布区域。既然是庄家的成本区域,散户在此处追涨买入股票,就不会面临太大的风险。流通筹码在股价涨停后快速向上移动,也可被视为庄家的拉升动作。前期庄家已经持有的部分流通筹码,在股价进入涨停板后,就会处于盈利状态。短期拉升股价建仓的过程,是因为具有了建仓和获利的双重效果。
一字涨停脱离筹码主峰
在股价震荡上涨的时候,如果价格已经处于筹码峰之上,并且股价加速上涨,那么这显然是追涨的机会。投资者可以发现,那些强势股持续上涨的潜力很大。即便筹码峰已经处于获利状态,价格依然能够以一字涨停的方式向上突破。这样一来,关键在于投资者的持股耐心要强,等待这样的机会形成以获得利润。场外持币投资者,可以考虑追涨买入这类股票。当然,是在一字涨停板以后的交易日中买入。
要点1:图1显示,随着一字涨停板的形成,股价已经远远脱离筹码主峰。这个时候,显然是该爆发性上攻的时刻。可见,前期持股投资者可以继续获得投资回报了。事实证明,脱离筹码主峰以后,股价惯性上涨动力十足。这个阶段的追涨操作很容易获得成功。
要点2:一字涨停板出现以后,股价惯性上涨的速度会更快。这个时候,虽然追涨的困难程度很大,但对于已经持股的投资者来讲,显然是个不错的持股机会。在价格大幅度飙升以后,投资者的盈利空间迅速扩张。这阶段,该股显然没有出现任何调整的迹象。
历史高位再次出现筹码主峰
可以预计的是,一字涨停板的价格走势出现以后,涨停板一旦打开,追涨买入股票的投资者必然会很多。大量资金在价格高位成交以后,筹码主峰也就转移至价格高位。这样一来,新的问题出现了。股价是否能够继续放量脱离筹码主峰,是股价能否继续上涨的前提。如果股价放量上行,并且逐渐脱离筹码主峰,那么投资者持股依然可以获得更多回报。
要点1:图2显示,随着价格持续走强,高位出现的筹码主峰,显然是涨停板打开后投资者追涨所致。当然,大量获利投资者在这个时候卖出股票,也是筹码主峰向上移动的重要原因。
要点2:既然筹码主峰已经出现在价格高位,接下来就需要看该股的表现了。放量上行走势还在延续,投资者可以持股等待获得利润。该股在持续回升的过程中,上涨趋势还是很明显的。可以预见的是,放量上涨走势不容易停止,该股的上涨潜力依然很大。
持续拉升突破筹码主峰
在股价回升的过程中,价格只有在脱离高位筹码峰以后,才会出现更大空间的涨幅。在价格低点筹码还未真正消失的时候,筹码峰出现在价格高位,这仅仅是短线筹码转移的过程。这个时候,股价放量上涨脱离价格高位筹码峰以后,还是会出现更大的涨幅。因此投资者可以在价格不断脱离新的筹码峰以后持有股票获得利润。
要点1:图3显示,在股价持续回升以后,价格低点的筹码峰依然存在,这也是该股持续上涨的重要原因。价格低点是主力的持仓成本所在的位置,而筹码长时间没有消失,表明主力还未完全出货。因此价格高位连续出现的筹码峰,其实是很多散户卖出股票后形成的。
要点2:紫光股份的回升趋势异常明确,在价格持续拉升的过程中,筹码主峰不断在高位出现,成为股价不得不向上突破的阻力区域。面对筹码峰阻力,该股的回升趋势持续加速,表明投资者持股是很好的选择。该股仅有流通股2.06亿,显然是股本较小的股票,主力自然容易操作。在筹码处于价格低点的情况下,长期拉升的过程使主力的控盘程度很高,这有助于该股不断走强。
筹码峰中心的压力
筹码峰中心的压力很大,是股价反弹和回落期间重要的阻力位置。如果趋势不够强大,那么筹码峰中心的强大阻力,将足以使之延续现行价格的运行趋势。投资者可以考虑在价格波动至筹码中心区域的时候买卖股票,获得相应的利润。
历史性高位筹码峰的压力
1.长期横盘低点被跌破
当股价的历史性调整的价格低点被跌破以后,筹码峰显然会留在价格高位。这个时候,任何像样的反弹走势出现以后,价格反弹至高位的筹码峰附近,都会出现明显的回调走势。高位筹码峰位置是大量套牢投资者的持仓成本区域,价格很难一次性突破这样的价位。
要点1:图1罗牛山的日K线图显示,在股价长期调整的价格底部,支撑力显然非常强。但是随着熊市行情的延续,价格低点还是被成功跌破了。这个时候,投资者会发现,股价见底回升之前,价格高位的筹码峰显然没有明显萎缩。也就是说,股价跌破价格高位平台以后,大量投资者处于高位套牢状态。
要点2:既然大量投资者处于高位套牢状态,那么股价在今后反弹过程中的重要阻力位显然是顶部筹码峰了。图中顶部筹码峰对应的价位是7.20元,价格反弹至此必然出现较明显的回调走势。
2.底部筹码峰出现
在股价持续回落以后,价格短线横向运行,筹码峰自然会放大,这也为股价的反弹上涨提供了支撑。当价格低点的筹码放大到一定程度以后,表明大量套牢盘已经割肉出局,新的投资者还是会拉升股价上涨。
要点1:图2显示,罗牛山股价在价格低点持续调整3个月以上,筹码分布图上显然已经出现了筹码峰形态。这样一来,该股的短线反弹走势将会延续下去。
要点2:从筹码峰的大小来看,显然明显要比价格高位的筹码峰大,这显示出多方买涨力量很大,股价更容易大幅回升。特别是在主筹码峰处于价格低点的情况下,股价放量上行的时候,大批介入该股的投资者获得利润。这样一来,追涨的买盘很容易推高股价。
3.价格反弹见顶最高筹码峰
股价的反弹过程虽然一波三折,但价格总是会在底部筹码稳定以后上涨。在股价真正见底的那一刻,价格低点和价格高位是主要的筹码分布区域。而价格高位和价格低点之间的区域,很少有筹码存在,这也是股价必须经历持续波动才能够大幅度上升的原因。当然,如果股价短时间内就可以大幅度回升,必须伴随着很大的量能出现,才能出现较大的上涨空间。
要点1:图3显示,罗牛山的回升趋势虽然一波三折,价格还是被拉升至7.20元的顶部区域。前边已经说过,7.20元是价格高位筹码峰的所在位置。这个位置的做空力量很强,股价几乎不可能一次性突破这一价位。
要点2:事实上,罗牛山短时间内杀跌30%以上,显然就是明显的见顶证据了。股价短时间内回落的空间很大,但投资者有足够的机会实现平仓操作。既然前期已经预测到7.20元的阻力,在价格回落前就应该考虑做空了。
每个人来股市投资都只有一个目的:赚钱。而结果是大多数散户都亏损连连。为什么?因为在股票市场,人类的贪婪和恐惧会被放大到极致:涨了贪婪——不舍得卖;跌了恐惧——不敢去买。没有系统的选股分析方法,更没有克制人性的规则和纪律,那自然就不会有好的收益。今天看到了一则和尚炒股赚钱的小故事,很有感悟,分享给大家。
话说一个和尚来股市做投资:市场一片大好,股票价格持续上涨,人们都在抢购,生怕慢一步就买不到筹码。和尚悲天悯人:我不施舍谁施舍?于是卖出了手中的股票,结果市场见顶回落快速杀跌,和尚因此躲过了一场大跌。之后市场一路继续下行,许多股价都被拦腰斩断,很多股民都套牢严重,并且出现恐慌性抛售,和尚看到这样的情景,心中又生怜悯:我不下地狱谁下地狱?你们不要了就给我吧。结果反到买在了最低点,接着市场见底后强劲反弹,和尚赚的盆满钵溢。
这个故事看起来很滑稽,想赚钱的铩羽而归,不想赚钱的却收益颇非。但静下心来仔细品味时:这其中却道出了股市投资的根本。股市中一红一绿的K线除了记录股价涨跌的信息之外,更是投资者所有心理变化的影射。市场上涨时,散户怕踏空想获得更多的收益,故追价而入,即便有不错的利润也会因为贪婪而不舍得卖出,结果转赢为亏;市场下跌时,散户怕跌的更多资金继续亏损,因为害怕恐惧而无奈的抛出手中筹码,结果后市大涨。这样的结局在大多数散户身上不断的上演,而致使亏损最大的因素就是靠贪婪和恐惧在股市操作。而和尚能炒股获利,却正是因为他的心态超越了人性的不足,在大家都贪婪的时候,他勇于舍弃;在大家都恐惧的时候,他敢于出手。没错,炒股是和人性的一种较量。
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